Demonstrações Financeiras de BI Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários

Demonstrações

Ativo	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
Ativo Total	93.879,0 k	101.192,0 k	50.620,0 k	167.423,0 k	178.983,0 k	251.884,0 k
Ativo Circulante	47.364,0 k	38.845,0 k	30.510,0 k	30.043,0 k	80.659,0 k	48.353,0 k
Caixa e Equivalentes de Caixa	407,0 k	200,0 k	54,0 k	381,0 k	59.666,0 k	2.067,0 k
Caixa e Bancos Conta Movimentos	-	-	-	-	-	2.067,0 k
Aplicações Financeiras	11.710,0 k	9.947,0 k	10.567,0 k	9.362,0 k	8.428,0 k	12.609,0 k
Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	11.710,0 k	9.947,0 k	10.567,0 k	9.362,0 k	8.428,0 k	12.609,0 k
Títulos para Negociação	11.710,0 k	9.947,0 k	10.567,0 k	9.362,0 k	0,0 k	0,0 k
Títulos Disponíveis para Venda	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	8.428,0 k	12.609,0 k
Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Títulos Mantidos até o Vencimento	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Contas a Receber	35.043,0 k	28.494,0 k	19.688,0 k	20.094,0 k	12.359,0 k	33.677,0 k
Clientes	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outras Contas a Receber	35.043,0 k	28.494,0 k	19.688,0 k	20.094,0 k	12.359,0 k	33.677,0 k
Adiantamentos a Dirigentes	-	-	-	-	-	201,0 k
Impostos Retidos a Recuperar	-	-	-	-	-	651,0 k
Cedulas de Creditos Imobiliarios	-	-	-	-	-	26.853,0 k
Devedores Diversos Pais	-	-	-	-	-	403,0 k
Direitos Creditorios	-	-	-	-	-	5.569,0 k
Estoques	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Ativos Biológicos	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Tributos a Recuperar	204,0 k	204,0 k	201,0 k	206,0 k	206,0 k	0,0 k
Tributos Correntes a Recuperar	204,0 k	204,0 k	201,0 k	206,0 k	206,0 k	0,0 k
Despesas Antecipadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outros Ativos Circulantes	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Ativos Não-Correntes a Venda	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Ativos de Operações Descontinuadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outros	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Ativo Não Circulante	46.515,0 k	62.347,0 k	20.110,0 k	137.380,0 k	98.324,0 k	203.531,0 k
Ativo Realizável a Longo Prazo	46.515,0 k	62.347,0 k	20.110,0 k	137.380,0 k	98.324,0 k	203.531,0 k
Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Títulos para Negociação	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Títulos Disponíveis para Venda	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Títulos Mantidos até o Vencimento	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Contas a Receber	39.007,0 k	54.861,0 k	13.368,0 k	42.267,0 k	98.324,0 k	203.531,0 k
Clientes	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outras Contas a Receber	39.007,0 k	54.861,0 k	13.368,0 k	42.267,0 k	98.324,0 k	203.531,0 k
Estoques	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Ativos Biológicos	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Tributos Diferidos	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Despesas Antecipadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Créditos com Partes Relacionadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Créditos com Coligadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Créditos com Controladas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Créditos com Controladores	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Créditos com Outras Partes Relacionadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outros Ativos Não Circulantes	7.508,0 k	7.486,0 k	6.742,0 k	95.113,0 k	0,0 k	0,0 k
Ativos Não-Correntes a Venda	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Ativos de Operações Descontinuadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Imóveis Recebidos em Garantia	0,0 k	0,0 k	0,0 k	94.726,0 k	-	-
Adiantamento a Dirigentes	0,0 k	0,0 k	0,0 k	201,0 k	-	-
Outros Créditos	68,0 k	68,0 k	68,0 k	68,0 k	-	-
Empréstimos Concedidos	7.440,0 k	7.418,0 k	6.674,0 k	118,0 k	-	-
Investimentos	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Participações Societárias	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Participações em Coligadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Participações em Controladas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Participações em Controladas em Conjunto	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outras Participações Societárias	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Propriedades para Investimento	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Imobilizado	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Imobilizado em Operação	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Imobilizado Arrendado	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Imobilizado em Andamento	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Intangível	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Intangíveis	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Contrato de Concessão	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Diferido	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Critério de Consolidação	Individualizada	Individualizada	Individualizada	Individualizada	Individualizada	Individualizada
Critério de Elaboração	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS

Passivo e Patrimônio Líquido	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2010
Passivo Total	93.879,0 k	101.192,0 k	50.620,0 k	167.423,0 k	178.983,0 k	251.884,0 k
Passivo Circulante	26.290,0 k	22.205,0 k	12.015,0 k	12.031,0 k	13.075,0 k	43.382,0 k
Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Obrigações Sociais	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Obrigações Trabalhistas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Fornecedores	0,0 k	0,0 k	0,0 k	11.958,0 k	0,0 k	0,0 k
Fornecedores Nacionais	0,0 k	0,0 k	0,0 k	11.958,0 k	0,0 k	0,0 k
Fornecedores Estrangeiros	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Obrigações Fiscais	44,0 k	43,0 k	36,0 k	42,0 k	128,0 k	411,0 k
Obrigações Fiscais Federais	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	43,0 k	277,0 k
Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	50,0 k
Outros Impostos Federais	-	-	-	-	-	227,0 k
Obrigações Fiscais Estaduais	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Obrigações Fiscais Municipais	44,0 k	43,0 k	36,0 k	42,0 k	85,0 k	134,0 k
Empréstimos e Financiamentos	33,0 k	33,0 k	33,0 k	23,0 k	11,0 k	120,0 k
Empréstimos e Financiamentos	33,0 k	33,0 k	33,0 k	23,0 k	11,0 k	120,0 k
Em Moeda Nacional	33,0 k	33,0 k	33,0 k	23,0 k	11,0 k	0,0 k
Em Moeda Estrangeira	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Debêntures	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Financiamento por Arrendamento Financeiro	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outras Obrigações	26.213,0 k	22.129,0 k	11.946,0 k	8,0 k	12.936,0 k	42.851,0 k
Passivos com Partes Relacionadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Débitos com Coligadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Débitos com Controladas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Débitos com Controladores	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Débitos com Outras Partes Relacionadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outros	26.213,0 k	22.129,0 k	11.946,0 k	8,0 k	0,0 k	42.851,0 k
Dividendos e JCP a Pagar	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outras Obrigações	141,0 k	140,0 k	20,0 k	8,0 k	-	515,0 k
Obrigações por Garantias Recebiveis	26.072,0 k	21.989,0 k	11.926,0 k	-	-	9.039,0 k
Certificados de recebiveis Imobiliarios	-	-	-	-	-	27.372,0 k
Cedula Credito Bancario	-	-	-	-	-	5.925,0 k
Provisões	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões Fiscais	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões para Benefícios a Empregados	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões Cíveis	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outras Provisões	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões para Garantias	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões para Reestruturação	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Passivo Não Circulante	70.543,0 k	80.533,0 k	38.745,0 k	155.566,0 k	165.892,0 k	209.598,0 k
Empréstimos e Financiamentos	10.148,0 k	8.724,0 k	7.423,0 k	385,0 k	0,0 k	0,0 k
Empréstimos e Financiamentos	0,0 k	0,0 k	0,0 k	385,0 k	0,0 k	0,0 k
Em Moeda Nacional	0,0 k	0,0 k	0,0 k	385,0 k	0,0 k	0,0 k
Em Moeda Estrangeira	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Debêntures	10.148,0 k	8.724,0 k	7.423,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outras Obrigações	0,0 k	8.724,0 k	7.423,0 k	0,0 k	-	-
Financiamento por Arrendamento Financeiro	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outras Obrigações	60.395,0 k	71.809,0 k	31.322,0 k	155.181,0 k	165.892,0 k	209.598,0 k
Passivos com Partes Relacionadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Débitos com Coligadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Débitos com Controladas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Débitos com Controladores	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Débitos com Outras Partes Relacionadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outros	60.395,0 k	71.809,0 k	31.322,0 k	155.181,0 k	165.892,0 k	209.598,0 k
Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Obrigações por Garantias Recebivéis	47.728,0 k	61.317,0 k	21.011,0 k	51.293,0 k	-	133.135,0 k
Imóveis em Garantia	0,0 k	0,0 k	0,0 k	94.726,0 k	-	3.000,0 k
Obrigações Repasses de Garantia	12.667,0 k	10.492,0 k	10.311,0 k	9.162,0 k	-	73.463,0 k
Cedula de Credito Bancario	-	-	-	-	-	0,0 k
Tributos Diferidos	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões Fiscais	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões para Benefícios a Empregados	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões Cíveis	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outras Provisões	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões para Garantias	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões para Reestruturação	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Lucros e Receitas a Apropriar	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Lucros a Apropriar	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Receitas a Apropriar	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Subvenções de Investimento a Apropriar	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Patrimônio Líquido	-2.954,0 k	-1.546,0 k	-140,0 k	-174,0 k	16,0 k	-1.096,0 k
Capital Social Realizado	1.250,0 k	1.250,0 k	1.250,0 k	1.250,0 k	1.250,0 k	100,0 k
Reservas de Capital	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Ágio na Emissão de Ações	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Alienação de Bônus de Subscrição	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Opções Outorgadas	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Ações em Tesouraria	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Reservas de Reavaliação	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Reservas de Lucros	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	7,0 k	7,0 k
Reserva Legal	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	7,0 k	7,0 k
Reserva Estatutária	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Reserva para Contingências	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Reserva de Lucros a Realizar	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Reserva de Retenção de Lucros	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Reserva de Incentivos Fiscais	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Dividendo Adicional Proposto	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Ações em Tesouraria	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Lucros/Prejuízos Acumulados	-4.204,0 k	-2.796,0 k	-1.390,0 k	-1.424,0 k	-1.241,0 k	-1.203,0 k
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Ajustes Acumulados de Conversão	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Outros Resultados Abrangentes	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k	0,0 k
Critério de Consolidação	Individualizada	Individualizada	Individualizada	Individualizada	Individualizada	Individualizada
Critério de Elaboração	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS	IFRS

Auditoria: pareceres, declarações, relatórios, laudos e afins

Empresas em nossa base

BI Companhia Securitizadora de Créditos Imobiliários